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嘉实6个月理财债券A(003879)

2021-06-21     1.02210.0294%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)12.47124.8011,221,388.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,287.2743,274.801,051,197,081.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00