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汇安丰泽混合A(003889)

2019-11-19     2.45180.9013%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)38,949,051.6012,896,426.366,078,514.42-1,356,189.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,519,253.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,602,911.05181,486,591.11161,161,913.49116,389,204.06
期末单位基金资产净值(元)2.282.021.801.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00102.480.000.00