主要财务指标 |
2018-06-21 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 28,456,853.46 | 27,903,072.49 | 15,571,992.18 | 10,359,022.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 244,225.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,276,330.79 | 21,210,416.67 | 220,538,324.85 | 524,828,887.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |