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南方荣尊定期开放混合C(003939)

2020-04-08     1.13600.1322%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,277,617.14656,713.31394,622.36775,834.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,273,431.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,978,624.5322,395,441.6321,925,308.6943,129,811.66
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.900.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.170.000.000.00