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华夏鼎茂债券A(004042)

2024-04-22     1.31660.1064%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)162,994,672.07261,388,252.2976,849,351.26140,491,380.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,360,438,506.050.001,233,671,098.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,089,959,104.578,616,198,009.136,608,948,904.768,452,070,284.67
期末单位基金资产净值(元)1.311.281.261.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.960.003.64
基金累计净值增长率(%)0.0034.590.0031.65