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嘉实稳熙纯债债券(004066)

2020-01-23     1.04530.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)12,845,620.5520,866,783.4917,174,737.8998,162,845.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,567,938,958.182,547,631,376.392,532,768,187.942,513,148,787.05
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00