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兴银现金添利货币(004121)

2019-11-13     0.56630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,352,352.1727,122,702.8820,127,764.7529,183,098.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,708,766.001,041,040,197.00929,833,957.883,048,442,190.85
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.220.000.00