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招商盛合灵活混合A(004142)

2019-12-06     0.99270.5164%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,894,646.47536,190.03720,659.39-2,628,568.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,619,127.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,476,560.9921,852,425.1424,991,271.8223,660,015.08
期末单位基金资产净值(元)0.970.950.950.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.33