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招商盛合灵活混合A(004142)
2024-04-19
1.6449
0.1156%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-20,774.88
-93,089.60
-142,616.91
216,683.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,996,180.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,295,272.35
4,765,591.43
4,986,486.97
5,594,642.80
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.68
1.75
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.57
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