行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至泰混合C(004156)

2019-11-13     1.13170.0088%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)624,285.88174,137.24148,846.10109,255.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,780,115.550.001,678,342.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,667,913.6917,118,579.713,288,714.7618,747,320.26
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.00-6.03
基金累计净值增长率(%)0.0011.610.009.83