主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -153,830.16 | 47,442.70 | 169,746.32 | 513,138.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015,546.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,130,303.85 | 2,886,423.33 | 13,776,324.00 | 28,450,778.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 |