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华商元亨混合(004206)

2019-11-19     0.91670.3283%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)17,471,151.977,386,875.9010,727,606.13-12,459,165.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-48,930,111.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,123,820.34303,224,508.99132,555,078.98120,925,436.51
期末单位基金资产净值(元)0.900.860.870.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.890.000.00