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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)

2018-06-14     1.1236-1.1698%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)24,079.83-336,093.40-195,000.21-83,456.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-151,559.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,202,301.187,036,268.3110,721,842.7312,386,175.70
期末单位基金资产净值(元)0.961.030.950.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.030.000.00