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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)
2024-04-23
2.5959
0.6397%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
919,087.05
51,224,851.29
32,867,275.18
13,227,627.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
168,238,853.09
0.00
180,454,021.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.96
0.00
0.76
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
520,683,947.73
394,951,463.33
420,307,629.38
493,633,528.38
期末单位基金资产净值(元)
2.56
2.25
2.37
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.19
0.00
-3.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
124.83
0.00
107.73
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