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汇添富民丰回报混合A(004270)

2024-01-02     1.3240-0.1584%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-296,986.62-407,602.0127,960.61-128,546.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,839,302.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,910,659.0228,760,499.4629,570,470.8010,152,268.97
期末单位基金资产净值(元)1.331.341.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.070.00