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浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2019-12-06     1.11460.6502%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)104,003.835,882,755.663,586,658.55-1,104,104.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,137,309.5014,885,503.83160,958,387.78154,747,608.89
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00