行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银安颐多策略混合(004287)

2018-08-24     1.04240.0384%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,834,179.562,150,824.1511,425,886.242,512,180.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,372,514.890.005,037,045.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,029,598.3844,347,974.0557,574,445.6791,267,941.10
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.450.0012.430.00
基金累计净值增长率(%)6.300.0012.430.00