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中欧天尚债券C(004296)

2018-09-18     1.02430.0195%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-1,855,983.72649,463.38603,019.102,115,723.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00741,211.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,783,655.7288,549,792.4088,406,193.3286,821,229.89
期末单位基金资产净值(元)0.711.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.86