0.0968% | 主要财务指标 |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,599,713.05 | 11,444,092.45 | 3,566,638.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,062,559.62 | 0.00 | 3,566,638.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 613,200,148.05 | 615,758,071.90 | 610,165,270.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.48 | 0.00 | 1.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.48 | 0.00 | 1.69 |