行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰裕混合A(004558)

2022-12-16     0.93480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)27,351.23-21,144,998.31-4,662,877.8119,066,379.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,997,696.900.0017,132,944.44
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,027,681.5911,713,996.1598,619,873.19121,723,298.94
期末单位基金资产净值(元)0.940.941.041.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.680.0021.12
基金累计净值增长率(%)0.0021.390.0065.55