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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
2024-04-19
1.7234
-2.2573%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
52,973,333.85
-69,317,342.87
150,833,661.15
127,292,530.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
391,320,961.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.51
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,651,215,394.81
1,771,848,985.33
2,375,497,533.24
2,939,447,826.84
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.34
2.73
2.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.82
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
122.89
0.00
0.00
0.00
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