主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 41,228.87 | -79,430.47 | -103,244.52 | 50,593.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824,323.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,777,850.43 | 3,064,084.41 | 8,330,860.16 | 8,618,545.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 |