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中金丰鸿混合A(004712)

2018-11-15     0.93060.0107%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-6,635,566.935,272,699.857,881,670.823,947,813.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-750,616.790.003,931,938.67
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,183,913.96100,139,586.26118,985,034.32192,110,870.56
期末单位基金资产净值(元)0.940.991.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.420.004.95
基金累计净值增长率(%)0.00-0.740.004.95