行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)

2024-12-10     1.22690.2861%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)26,884.1964,450.52-6,414.42-84,513.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,131,741.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,142,767.8137,744,506.907,361,195.284,321,528.85
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.400.000.00