行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安弘债券A(004807)

2020-04-01     1.13610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,634,834.961,394,123.441,778,923.891,923,854.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,276,354.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,397,469.17252,005,098.48119,009,559.7487,930,114.88
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.370.00