行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银天运宝货币E(005003)

2019-08-08     0.95930.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)207,775.311,014,026.521,663,796.951,683,863.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,082,277.5074,978,991.97204,330,994.49191,538,730.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00