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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2019-11-08     0.9753-0.2557%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-14,638,277.219,662,010.711,977,598.3927,120,985.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,374,427.570.00-25,059,932.56
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,055,503.61415,204,051.34401,861,699.25531,050,629.60
期末单位基金资产净值(元)0.920.991.030.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.380.00-5.15
基金累计净值增长率(%)0.00-1.280.00-4.51