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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2019-12-06     1.03510.0870%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)589,417.131,020,615.51717,104.781,626,037.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,897,687.230.00877,071.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,051,303.7054,332,051.1453,854,739.6252,899,140.68
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.710.006.15
基金累计净值增长率(%)0.008.920.006.05