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泰康泉林量化价值精选混合C(005111)
2024-04-17
1.1461
1.6316%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2020-06-30
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2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,218,724.14
-1,275,774.17
-702,574.74
-883,663.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
776,964.02
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,960,124.19
12,382,599.42
13,495,664.71
13,971,454.29
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.10
1.20
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
6.95
0.00
0.00
0.00
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