0.0131% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,657,111.18 | 138,977.89 | -1,744,708.41 | -811,657.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,780,521.77 | 0.00 | 6,893,514.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,865,091.22 | 4,960,462.78 | 20,566,231.27 | 8,772,453.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.18 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 52.15 | 0.00 | 50.42 | 0.00 |