0.0313% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,410,095.78 | 8,408,048.87 | 11,766,558.77 | 14,764,933.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,321,024.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,247,783,189.49 | 1,237,028,241.77 | 1,228,458,774.74 | 1,222,376,804.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 |