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融通中国概念债券(QDII)(005243)

2020-05-21     1.19740.1087%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)957,185.751,576,370.85330,838.27589,681.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,203,995.230.003,897,448.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,360,641.0588,411,576.9539,951,432.1334,311,867.93
期末单位基金资产净值(元)1.161.201.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.880.006.13
基金累计净值增长率(%)0.0019.680.0016.66