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富国新优选灵活配置定期开放混合C(005257)

2019-07-31     0.99530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)-212,211.01-259,212.80-1,593,128.57463,711.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,581,068.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,517,004.2131,616,187.9456,062,808.6657,302,359.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.740.00