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兴业6个月定开债券(005340)

2019-12-12     1.02660.0487%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)35,754,073.7054,225,839.8931,194,817.99100,417,370.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,216,676.130.008,235,811.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,047,504,741.952,048,051,050.592,047,553,740.472,050,806,544.54
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.006.71
基金累计净值增长率(%)0.009.150.006.72