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兴业6个月定开债券(005340)

2024-04-22     1.02300.0587%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)33,423,204.68119,828,057.2834,345,407.7663,198,278.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,826,742.000.0021,410,965.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,502,310,214.693,505,520,894.833,470,319,551.753,496,739,662.28
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.540.002.86
基金累计净值增长率(%)0.0029.310.0027.22