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长安裕泰混合C(005342)

2020-05-28     1.6750-0.0418%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,441,455.538,239,269.411,434,977.471,020,210.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,342,461.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,022,613.4238,184,872.5540,159,442.546,171,588.46
期末单位基金资产净值(元)1.451.451.311.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0069.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.830.000.00