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诺德量化优选(005347)

2024-03-27     0.5846-1.8469%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,368,741.20-12,090,605.27-18,579,739.94-3,301,098.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-98,600,933.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,636,831.61168,740,500.00174,809,345.50198,959,218.73
期末单位基金资产净值(元)0.610.630.640.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-36.060.00