主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,368,741.20 | -12,090,605.27 | -18,579,739.94 | -3,301,098.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -98,600,933.16 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 159,636,831.61 | 168,740,500.00 | 174,809,345.50 | 198,959,218.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -36.06 | 0.00 |