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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2019-12-11     1.03860.0193%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)67,158,154.3267,842,239.8086,519,588.0656,997,007.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,098,302,008.985,070,056,630.255,080,078,593.715,079,816,573.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00