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汇添富价值创造定开混合(005379)

2024-04-24     1.33521.5284%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-348,031,320.97-413,274,192.71-33,268,380.78-158,440,522.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00996,942,628.230.001,251,776,297.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,637,126,488.344,609,297,337.925,239,993,797.915,387,746,747.08
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.481.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.240.00-10.28
基金累计净值增长率(%)0.0030.580.0052.63