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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2024-04-19     1.07900.2043%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,355,715.4334,394,351.906,368,527.5211,811,114.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,506,337.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,619,127.31211,511,947.841,014,736,407.421,705,132,891.63
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.110.000.00