主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -955,163.43 | 203,604.73 | -138,384.04 | 565,343.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,193,943.63 | 0.00 | 13,801,166.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,191,710.71 | 84,033,954.59 | 81,811,712.88 | 86,383,428.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.99 | 0.00 | -4.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 19.01 |