主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 511,174.81 | 73,446.61 | 11,766,919.75 | 2,230,298.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,280,014.33 | 0.00 | 768,839.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,321,505.67 | 51,682,557.17 | 51,443,667.60 | 51,126,732.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.72 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.77 | 0.00 | 11.85 | 0.00 |