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浙商汇金聚禄一年定期债券A(005423)

2021-10-15     1.04920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)511,174.8173,446.6111,766,919.752,230,298.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,280,014.330.00768,839.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,321,505.6751,682,557.1751,443,667.6051,126,732.96
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.002.810.00
基金累计净值增长率(%)13.770.0011.850.00