主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,712,755.99 | 17,359,358.49 | 19,807,622.12 | 34,206,594.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,371,025.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,836,916,931.80 | 2,817,900,400.29 | 2,800,061,784.04 | 2,390,461,672.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |