0.0548% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,864,197.52 | 19,594,082.28 | 40,454,476.71 | 19,123,358.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 433,338,679.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,726,792,375.38 | 2,695,583,321.65 | 2,678,566,629.06 | 2,651,368,057.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 0.00 |