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南方涪利定开债券发起(005476)

2019-12-13     1.10210.0181%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,097,384.647,795,856.815,638,066.7311,521,752.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,130,532.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)652,173,113.34642,934,714.09639,610,675.25527,356,606.73
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.78