主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 355,587.27 | 767,011.10 | 128,747.30 | 233,953.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 924,784.49 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,952,713.64 | 4,096,304.09 | 4,018,904.16 | 4,340,208.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.71 | 1.63 | 1.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.94 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 71.46 | 0.00 | 0.00 |