-0.0153% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,041,415.36 | 2,262,874.65 | -869,090.44 | -561,417.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 57,501,185.37 | 0.00 | 68,354,685.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,748,445.75 | 361,805,341.30 | 392,495,231.37 | 464,187,094.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.17 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.48 | 0.00 | 27.66 | 0.00 |