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工银新生代消费混合(005526)

2019-11-13     1.30190.5018%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)43,029,549.60216,965,687.47174,378,621.51-167,044,630.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,958,882.040.00-158,339,753.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)677,142,984.84560,122,153.13672,630,607.281,000,650,156.01
期末单位基金资产净值(元)1.251.111.130.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.420.00-13.66
基金累计净值增长率(%)0.0010.880.00-13.66