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中航新起航灵活配置混合A(005537)

2024-12-10     0.4975-0.8964%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-272,840.31-6,132,930.20-3,342,518.99-1,669,972.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,751,175.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,116,545.1014,569,588.1219,065,359.6814,574,756.52
期末单位基金资产净值(元)0.530.410.470.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-58.750.000.00