主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -146,794.41 | -393,416.62 | -5,857,789.17 | -7,525,996.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,322,562.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,639,283.72 | 4,372,231.14 | 23,778,009.93 | 103,036,850.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.14 | 1.30 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 138.07 | 0.00 |