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前海开源盛鑫混合A(005541)

2024-03-28     1.06320.9591%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-146,794.41-393,416.62-5,857,789.17-7,525,996.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,322,562.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,639,283.724,372,231.1423,778,009.93103,036,850.09
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00138.070.00