主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -596,565.16 | -2,463,763.36 | -1,640,251.39 | -594,703.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,268,728.16 | 0.00 | 571,610.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,754,190.94 | 5,700,455.88 | 5,287,901.41 | 5,727,086.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.87 | 0.88 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.24 | 0.00 | -6.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.33 | 0.00 | 11.09 |