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易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)

2024-04-25     0.77840.3740%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,236,672.28-18,479,581.57-943,051.97-834,314.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-89,855,248.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,861,240.05251,531,551.27307,667,513.23244,435,461.78
期末单位基金资产净值(元)0.740.740.790.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-36.990.000.00