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招商招诚半年定开债发起式(005719)

2020-03-27     1.01930.1671%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,668,359.894,781,471.835,498,378.631,829,015.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,599,471.330.005,586,519.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,210,006.21519,004,121.54513,360,296.86210,223,799.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.970.001.490.00
基金累计净值增长率(%)4.750.002.250.00