0.0670% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 66,892,660.97 | 15,717,809.80 | 18,269,505.03 | 15,684,991.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 68,826,188.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,809,019,452.24 | 1,805,472,455.37 | 1,799,920,490.57 | 1,800,412,073.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |