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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2020-01-23     1.6747-4.1440%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)20,244,658.9951,052,963.56-7,761,123.11777,004.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,653,285.16303,050,335.78232,709,115.24164,417,201.07
期末单位基金资产净值(元)1.561.441.261.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00